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  二、 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位:元币种:人民币

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  2.2 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  √不适用

  2.4 控股股东或实际控制人变更情况

  √不适用

  三、 管理层讨论与分析

  3.1 整体经营情况的回顾与分析

  2016年上半年,面对我国新常态下经济增速放缓,处于结构调整转型期,市场需求持续低迷,周边港口竞争激烈,环保标准逐步提升等外部因素,公司努力克服经营中的各项困难,积极采取各种降本增效措施,减缓了吞吐量和效益的下滑幅度,保证公司生产经营的平稳发展。

  (1)行业总体情况

  规模以上港口完成货物吞吐量同比增速继续放缓。据中国交通运输部数据,2016年上半年,全国规模以上港口完成货物吞吐量580,305万吨,同比增长2.2%,增速较去年同期放缓0.6个百分点,这也是2014年以来,连续三年出现上半年规模以上港口完成货物吞吐量同比增速放缓。

  分内外贸看,2016年上半年,规模以上港口完成内贸吞吐量394,695万吨,同比增长1.3%,增速较去年同期下降2.9个百分点;完成外贸货物吞吐量185,610万吨,同比增长4.1%,增速较去年同期提高4.7个百分点。分货类看,2016年上半年,北方港口煤炭下水量同比下降1.7%,原油外贸进港量同比增长8.9%,铁矿石外贸进港量同比增长8.5%。上半年完成集装箱吞吐量10,533万标准箱,同比增长2.5%,增速较去年同期放缓3.6个百分点。

  (2)公司生产经营情况

  2016年上半年,国家经济增速持续低位徘徊,与港口行业货物吞吐量关系密切的钢铁、煤炭等产业上下游行业产能压缩,随着大宗原材料平均价格的下降,市场对铁矿石、煤炭等大宗货物需求有所反弹。公司及时把握有利时机,采取措施开展统一营销,加强港口与客户、铁路间的协作,有效缓解了铁矿石、煤炭等主力货种下滑势头。上半年,公司共完成货物吞吐量10,441万吨,同比下降1.42%。分货种吞吐量情况详见下表。其中,主力货种铁矿石、煤炭、木材等货种吞吐量回升明显,钢铁、水泥、镍矿、化肥等货种也实现了不同程度增长,但焦炭、粮食、铝矾土等货种吞吐量有所下降。上半年,全港货物吞吐量在全国沿海港口排名第九位。

  公司2016年上半年主要货物吞吐量情况

  单位:万吨,%

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  公司2016年上半年内外贸货物吞吐量情况

  单位:万吨,%

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  (3)经营业绩方面

  2016年上半年,受业务吞吐量下降的影响,公司共实现营业收入21.62亿元,同比下降1.86%;发生营业成本17.12亿元,同比增长2.65%;实现利润总额2.50亿元,同比下降23.77%;实现净利润1.92亿元,同比下降25.82%;归属于母公司所有者的净利润1.60亿元,同比下降29.06%;实现基本每股收益0.05元。

  (4)市场业务拓展方面

  市场营销取得成效,统筹强化营销力度,提升营销质量,上半年,实现铁矿石、煤炭、木材、镍矿、化肥等货种累计吞吐量同比增幅超过10%。与铁路部门、贸易商和钢厂等深入开展联合营销,累计开发新客户77家、新货源630万吨;围绕路港营销一体化与济南路局签署了路港战略合作协议,积极为客户争取运价下浮,巩固核心客户;加强铁路疏港货源管理,上半年累计日均装车实现1834车;开通了国内首条中美大豆散货班轮航线,搭建起从全球最大粮食生产地到全球最大粮食进口口岸的高速通道。口岸环境不断优化,进口粮食指定口岸(B类)通过山东检验检疫局审核,肉类、冰鲜水产品、水果和肉牛等4个指定口岸申请工作积极推进。生产组织水平进一步提升,上半年累计刷新各类作业纪录58项。信息化建设进一步加快,舟道网口岸综合信息服务平台上线运行。

  (5)基础设施建设方面

  上半年,公司累计完成固定资产投资5.16亿元。其中,石臼港区西区四期工程完成总投资的85.42%,已实现4个泊位简易投产,剩余1个泊位建设稳步推进,整个工程计划年底竣工验收;石臼港区南区焦炭码头工程完成总投资的98.40%,已经试运营半年,预计今年9月份竣工;石臼港区南区1#-6#通用泊位工程,6个泊位主体工程全部完工,已经具备简易投产条件,陆域吹填工程继续推进,累计完成300万立方,工程计划于2017年底竣工;日照钢铁精品基地配套矿石码头工程已于今年3月份开工建设,目前工程进展顺利。石臼港区南区空车牵出线陆域形成工程抛石斜坡护岸完工,直立护岸沉箱安装完成80%,陆域回填累计完成160万立方;裕廊公司散粮库、岚山港区进境木材检疫除害处理区等工程完工。

  3.2 主要财务报表科目变动分析

  单位:万元币种:人民币

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  营业收入变动原因说明:受宏观经济形势以及周边港口竞争影响,吞吐量同比减少150万吨,降幅1.42%,导致的收入相应减少。与此同时,公司为稳定货源、吸引客户,对客户采取了一定的商业折扣。

  营业成本变动原因说明:人工成本、固定资产折旧同比增加;为稳定重要客户,提升服务质量,满足环保要求,公司在岚山港区相应增加矿石皮带输送机转运支出。

  财务费用变动原因说明:因部分已完工项目借款到期归还(归还前贷款利息计入财务费用)以及短期借款、短期融资券等借款利率较去年同期下降影响。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:由于受宏观经济形势影响,港口装卸主业以承兑汇票方式结算的装卸相关费用及报告期末尚未结算的装卸相关费用同比增加所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2016年上半年,公司固定资产投资进度放缓,投资支出同比下降;报告期内,山钢码头公司银行理财产品到期,本息收回导致投资活动现金流入增加;公司投资日照港集团财务有限公司导致投资活动现金流出增加。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:根据生产经营资金需要以及偿还有息负债的时间安排,筹资活动现金流入及流出同比增加导致的经营活动现金流量净额正常波动。

  3.3 经营计划完成情况说明

  2016年上半年,面对国内经济放缓,矿石、煤炭市场需求持续低迷,周边港口竞争更加激烈等不利形势,公司积极开展降本增效、客户专向营销、产融结合推广、创新绩效考核等一系列措施,一定程度上缓解了吞吐量和业绩下滑的趋势,基本实现了时间过半、任务过半的目标,主要经济指标基本达到了年度计划进度要求,为完成全年任务目标奠定了坚实基础。

  上半年,公司实现货物吞吐量10,441万吨,完成全年计划的48.23%;实现营业收入21.62亿元,完成全年计划的48.52%;实现利润总额2.50亿元,完成全年计划的49.35%;完成固定资产投资5.16亿,占全年计划的56.33%;完成对外股权投资4亿元,占全年计划的35.59%。

  根据当前经济形势,公司适度放缓了固定资产投资和对外股权投资进度,除对公司未来提高竞争力影响深远的战略重点项目如:焦炭码头工程、西四期工程、南区1#-6#通用泊位工程、生产急需的设备、堆场等项目,以及关系企业战略规划的合资合作项目按制订的投资计划和建设进度实施以外,适度放缓或取消了对辅助性、非生产性建设项目的投资进度,保证资金的高效利用。

  下半年,我们会更加注重市场营销,切实抓好并优化生产组织,努力开拓市场货源,在困难中求发展,在发展中求创新,力争完成各项年度计划。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  √不适用

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  √不适用

  4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √不适用

  4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  √不适用

  董事长:杜传志

  日照港股份有限公司

  2016年7月29日

  证券代码:600017股票简称:日照港编号:临2016-029

  债券代码:122121债券简称:11日照港

  债券代码:122289债券简称:13日照港

  日照港股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2016年7月19日,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件向董事、监事、高管人员发出第五届董事会第十五次会议的通知和会议资料,拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2016年7月29日,公司以通讯方式召开会议,应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

  (一)日照港股份有限公司2016年半年度报告

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  董事、高管人员对2016年半年度报告签署了书面确认意见。

  (二)关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

  公司将自身实际情况与有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见《日照港股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》(临2016-031号)。

  本议案需提交股东大会审议。

  (三)关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

  为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本,公司拟面向合格投资者公开发行公司债券,总额不超过人民币12亿元(含12亿元),期限为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  本议案采取分项表决方式,发行方案的各子项目获得如下相同的表决结果。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见《日照港股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》(临2016-031号)。

  本议案需提交股东大会审议,且需要逐项审议表决。

  (四)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券事项的议案

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见《日照港股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》(临2016-031号)。

  本议案需提交股东大会审议。

  (五)关于申请注册发行短期融资券的议案

  为进一步优化债务结构,补充流动资金,降低财务融资成本,公司拟向间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,总额不超过人民币15亿元(含15亿元),期限不超过365天。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见《日照港股份有限公司关于申请注册发行短期融资券的公告》(临2016-032号)。

  本议案需提交股东大会审议。

  (六)关于与山东港湾建设集团有限公司累计发生关联交易事项的议案

  本议案涉及本公司及子公司与关联方之间的关联交易,关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞回避了表决。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见《日照港股份有限公司关联交易公告》(临2016-033号)。

  (七)公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见《日照港股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临2016-034号)。

  (八)关于召开2016年第三次临时股东大会的议案

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  公司计划于2016年8月16日采取现场和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会,董事会同意将上述第二、三、四、五项议案提交股东大会审议,其中第二项议案尚需股东大会逐项审议表决。

  具体内容详见《日照港股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会会议通知》(临2016-035号)。

  特此公告。

  日照港股份有限公司董事会

  二○一六年七月三十日

  证券代码:600017股票简称:日照港编号:临2016-030

  债券代码:122121债券简称:11日照港

  债券代码:122289债券简称:13日照港

  日照港股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  2016年7月19日,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件向监事、高管人员发出第五届监事会第十五次会议的通知和会议资料。2016年7月29日,公司以通讯方式召开会议,应参会监事7人,实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

  (一)日照港股份有限公司2016年半年度报告

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的2016年半年度报告提出如下审核意见:

  1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

  2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司截至2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和现金流量;

  3、在提出本意见前,监事会没有发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为;

  4、监事会保证公司2016年半年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  (三)关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  (四)关于申请注册发行短期融资券的议案

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  (五)关于与山东港湾建设集团有限公司累计发生关联交易事项的议案

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (六)公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (七)关于召开2016年第三次临时股东大会的议案

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  公司计划于2016年8月16日采取现场和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。本次会议审议的第二、三、四项议案已由公司董事会提交股东大会审议,具体安排详见股东大会会议通知。

  特此公告。

  日照港股份有限公司监事会

  二○一六年七月三十日

  证券代码:600017股票简称:日照港编号:临2016-031

  债券代码:122121债券简称:11日照港

  债券代码:122289债券简称:13日照港

  日照港股份有限公司

  关于向合格投资者公开发行公司

  债券预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日照港股份有限公司(本公告中称“本公司”、“公司”)于2016年7月29日以通讯方式召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券事项的议案》。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下:

  一、关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的说明

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司将自身实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。

  二、本次公开发行公司债券方案

  为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定,并结合目前债券市场的分析、比较和公司资金需求情况,公司拟定本次公司债券发行方案,主要条款如下:

  1、发行规模

  本次发行的公司债券票面总额不超过人民币12亿元(含12亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

  2、票面金额和发行价格

  本次发行的公司债券面值100元,发行价格为按面值平价发行。

  3、向公司股东配售的安排

  本次发行的公司债券不安排向公司股东配售。

  4、债券期限及品种

  本次发行的公司债券期限为5年期,附第3年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  5、债券利率及确定方式

  本次发行的公司债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本次公司债券票面利率在存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年末,公司可以选择上调票面利率,存续期后2年票面利率为本次公司债券存续期内前3年票面利率加公司提升的基点,在存续期的后2年固定不变。本次发行的公司债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

  6、担保方式

  本次发行的公司债券无担保。

  7、发行方式

  本次公司债券的发行采取向合格投资者公开发行的方式。本次公司债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采用分期发行的方式,具体各期发行规模将根据市场情况确定。本次公司债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的备案程序。

  8、发行对象

  本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》中所规定的合格投资者,投资者以现金认购。

  9、回售条款

  公司有权决定在本次公司债券存续期内的第3年末上调本期债券后2年的票面利率,公司将于本次公司债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登是否上调本次公司债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权,则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。公司发出关于是否上调本次公司债券票面利率及上调幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的债券持有人回售登记期内进行登记,将持有的本次公司债券按面值全部或部分回售给公司;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本次公司债券并接受上述调整。

  10、募集资金用途

  本次发行的公司债券的募集资金主要用于偿还借款和补充流动资金。

  提请股东大会授权董事会根据公司债务结构调整及资金需求,本着优化公司债务结构、降低融资成本的原则,灵活安排偿还公司债务及补充流动资金。

  11、偿债保障措施

  本次公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,同意公司至少采取如下措施,并提请股东大会授权董事会办理与下述措施相关的一切事宜:

  (1)不向股东分配利润;

  (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

  (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

  (4)主要责任人不得调离。

  12、发行债券的上市

  公司在本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

  13、承销方式

  本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

  14、决议有效期

  本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自本次公司债券公开发行相关议案提交股东大会审议通过之日起12个月止。

  三、授权事宜

  为保证本次公开发行公司债券工作有序、高效地进行,董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜,包括但不限于下列各项:

  1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,确定本次发行的具体方案以及修订、调整本次发行的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、一次或分期发行及发行期数与各期发行规模、回售条款及利率调整条款等含权条款的设置、募集资金具体用途、信用评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、偿债保障和上市安排、转让方式、确定承销安排等与本次发行有关的全部事宜;

  2、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

  3、决定和办理本次公司债券发行的申报、发行、上市及其他所有必要的事项,包括但不限于:办理本次发行的申报事宜;在本次发行完成后,办理公司债券的上市事宜;制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据法律、法规及其他规范性文件进行适当的信息披露;其他与本次发行及上市有关的事项;

  4、根据公司财务状况,决定募集资金用途及具体金额等;

  5、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作;

  6、在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

  7、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  四、简要财务会计信息

  (一)最近三年及一期主要财务报表

  1、合并资产负债表

  单位:万元

  ■

  2、合并利润表

  单位:万元

  ■

  3、合并现金流量表

  单位:万元

  ■

  4、母公司资产负债表

  单位:万元

  ■

  5、母公司利润表

  单位:万元

  ■

  6、母公司现金流量表

  单位:万元

  ■

  7、最近三年及一期合并财务报表范围变化情况

  (1)2013年度变化情况

  2013年,本公司和晋瑞国际有限公司(以下简称“晋瑞公司”)各持有日照岚山万盛港业有限责任公司(以下简称“岚山万盛”)50%股权,双方于2013年11月29日签订《合作备忘录》,约定原由晋瑞公司委派的岚山万盛财务总监一职改由本公司委派,晋瑞公司认可本公司合并岚山万盛财务报表。同月,岚山万盛第三届董事会第七次会议审议通过了《关于合并会计报表的议案》、《关于公司高管人员变更的议案》、《关于修改〈合资经营合同〉的议案》、《关于修改合资公司〈章程〉的议案》,本公司取得岚山万盛的经营和财务决策控制权,自2013年12月起将岚山万盛纳入合并报表范围。

  本期新纳入合并范围的主体

  ■

  (2)2014年度变化情况

  2014年度新增合并单位1家:本公司与集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司共同设立日照港山钢码头有限公司(以下简称“山钢码头公司”),注册资本10,000万元。分别为本公司出资4,500万元,持有45%的股份;山东钢铁集团有限公司出资3,500万元,持有35%的股份;山东省国有资产投资控股有限公司出资2,000万元,持有20%的股份。山钢码头公司于2014年3月20日注册设立,注册资本10,000万元已经全部到位。由于本公司对山钢码头公司相对控股并主导山钢码头公司的生产经营及财务决策,因此本公司于2014年4月起将其纳入合并范围。

  本期新纳入合并范围的主体

  ■

  2014年度减少合并单位1家:2014年6月30日,本公司将全资子公司日照港机工程有限公司(以下简称“港机公司”)全部股权转让给大股东日照港集团的全资子公司山东港湾建设集团有限公司,转让价款为3,846.70万元。本公司根据《企业会计准则》合并了港机公司2014年1-6月的利润表、现金流量表,2014年7月起不再将其纳入合并报表范围。

  本期不再纳入合并范围的主体

  ■

  (3)2015年度变化情况

  公司本年度合并范围无变更。

  (4)2016年1-6月变化情况

  公司本期合并范围无变更。

  (二)最近三年及一期的主要财务指标

  ■

  指标说明:

  1、流动比率=流动资产/流动负债

  2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

  3、资产负债率=总负债/总资产

  4、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/财务费用中的利息支出

  5、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

  6、净利率=净利润/营业收入

  7、应收账款周转率(次/年)=(营业收入/应收账款平均余额净值)

  8、存货周转率(次/年)=(营业成本/存货平均余额净值)

  9、加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

  其中:P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属

  于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

  (三)最近三年公司重大资产购买、出售、置换情况

  最近三年,公司未发生导致主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售和置换等业务或事项。

  (四)公司管理层简明财务分析

  公司管理层结合近三年一期的合并财务报表,对资产负债结构、现金流量、偿付能力和盈利能力进行了如下分析:

  1、资产结构分析

  报告期内,公司资产总体结构如下:

  单位:万元

  ■

  近年来,随着公司经营业务的发展,生产规模的持续扩大,公司的资产总额不断增长。2013年至2015年资产总额分别为1,588,850.90万元、1,756,384.85万元和1,859,632.34万元,2014年、2015年公司总资产分别较上年增加167,533.95万元、103,247.49万元,增幅分别为10.54%、5.88%,公司经营增长情况良好。

  从资产构成来看,2013-2015年及2016年6月末公司流动资产占总资产的比例分别为15.06%、14.87%、14.24%和14.52%,流动资产占比较小,非流动资产占比较大。最近三年及一期末公司资产金额及比例结构如下:

  公司资产金额及比例结构

  单位:万元

  ■

  2、负债结构分析

  报告期内,公司负债总体构成如下:

  公司负债总体构成情况

  单位:万元

  ■

  从公司负债构成来看,2013年-2015年,公司的非流动负债占比较高,分别为48.45%、64.04%和59.09%。2016年上半年,公司发行了5亿元短期融资券,同时公司之前发行的10亿元和5亿元公司债券将于一年内到期,因此截止至2016年6月末,公司流动负债显著增加,非流动负债显著减少。

  2015年末公司负债总额为735,069.24万元,较2014年底增加77,812.25万元,增幅为11.84%;2014年末公司负债总额为657,256.99万元,较2013年底增加108,916.45万元,增幅为19.86%。最近三年及一期末公司负债金额及比例结构如下:

  公司负债金额及比例结构情况

  单位:万元

  ■

  3、偿债能力分析

  2013年-2016年6月公司偿债能力指标

  ■

  2013年-2016年6月末,公司流动比率分别为0.85、1.11、0.88、0.58。2013年流动比率较低的原因主要是由于公司产销规模扩张,公司通过银行借款加大生产投入,资产负债规模大幅提高所致。2014年的流动比率1.11,行业均值为0.80,高于行业均值。公司2014年末流动比率较2013年末大幅提高,主要是由于公司偿还到期债务,发行的短期融资券资金尚未使用完毕。2016年6月末,公司流动比例显著下降,主要是由于两笔合计15亿元的公司债券将在一年内到期,导致流动负债显著增加。

  2013年-2016年6月末,公司速动比率分别为0.80、1.06、0.85和0.56。公司2013年速动比率较低,主要是由于公司扩张较快,短期负债较大,权益资本和长期负债规模相对较小所致。2014年的速动比率1.06,高于行业均值。2016年6月末,速动比例显著下降,主要是由于一年内到期的非流动负债显著增加而导致。从各项偿债指标与行业平均值进行比较来看,公司短期偿债能力水平较好。

  2013年-2016年6月末,公司资产负债率略有波动,但基本保持平稳,资产负债率一直较低。2014年资产负债率37.42%,好于行业平均负债率。公司2013年、2014年、2015年、2016年上半年利息保障倍数保持较高水平。

  总体来看,公司长期偿债能力稳定,公司债券本息偿付有保障。

  4、盈利能力及可持续性分析

  2013-2016年6月盈利能力指标

  单位:万元

  ■

  公司2013年度至2016年上半年营业收入保持相对稳定。2015年度,公司实现营业收入43.78亿元,同比下降13.88%;发生营业成本34.75亿元,同比下降7.62%;实现利润总额4.59亿元,同比下降46.08%;实现净利润3.72亿元,同比下降48.43%。业务收入减少的主要原因是受宏观经济形势影响以及周边港口竞争剧烈影响,吞吐量同比2014年减少2,461万吨,降幅12.03%,导致的收入相应减少。并且,在此基础上,为稳定货源,对主要客户采取了一定的商业折扣。

  公司最近三年及一期营业收入保持相对稳定,与之匹配的营业成本亦保持稳定,管理费用和财务费用均保持平稳或小幅下降,净利润各期均为正数,营业毛利率虽然有所下降但各期均保持在20%以上,净利润率逐年下降但仍保持在8%以上,据此认为,公司盈利能力具有可持续性。

  5、现金流量分析

  单位:万元

  ■

  公司现金流量总体情况:最近三年及一期经营活动产生的现金流量净额均为正数,表明公司生产经营稳定,经营现金流充裕;投资活动产生的现金流量净额均为负数,且保持较高水平的净流出,表明公司近年来为扩大规模,固定资产投资较大;筹资活动产生的现金流量净额随公司的经营活动和融资需求呈周期性波动,波动幅度在合理范围内,且各项指标与公司资产规模和投融资计划相对应。

  (1)经营活动产生的现金流量

  2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月,公司经营活动现金流量净额分别为88,241.97万元、112,111.58万元、114,276.33万元和38,806.57万元。最近三年及一期经营活动现金流量较大主要是由于随着公司经营规模的不断扩大,公司销售商品、提供劳务收到的现金增加以及与之对应的购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

  (2)投资活动产生的现金流量

  2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月,公司投资性现金净流量分别为-72,620.64万元、-146,482.53万元、-154,058.46万元和-76,879.59万元,近三年及一期投资性现金净流量均为负数且逐年增加,主要是由于新建项目较多,构建固定资产、无形资产和其他长期资产较多所致。

  (3)筹资活动产生的现金流量

  2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月,公司筹资活动现金流量净额分别为-24,661.83万元、57,381.15万元、7,418.51万元和47,436.03万元。最近三年及一期筹资活动净现金流入较大主要是由于取得借款增加导致。总体来看,公司现金流量结构较为合理,可以保证有充裕的现金流满足公司债券本息支付对资金的需求。

  6、战略规划及未来业务目标

  公司根据自身实际,制定了“十三五”发展战略,主要内容如下:

  日照港以“阳光文化”为引领,继续深入实施“大港-强港-名港”战略,按照“深化改革、精益管理、转型升级、逐梦强港”的总体要求,突出“生产低成本、建设高起点、管理精细化、合作一体化、资本运作市场化”战略导向,以服务腹地经济和创造客户价值为核心,推动港口发展转型升级,不断增强港口的市场竞争力和品牌影响力。

  (1)推进港口体制转型,开展国企改革健全国有资本投资运营体系,优化资本布局结构,增强企业发展活力;

  (2)以港口整体上市为方向,加快港口内部资源整合和优化配置,进一步扩大运输和储存能力,降低综合能耗,提升企业核心竞争力;

  (3)巩固大宗干散货运输传统优势,推动液散货、集装箱等业务拓展,开创新货种、新行线规模运输新优势,完善集疏运和分拨体系,打造国际铁矿石分拨中心、国际原油液化中转储运中心、国际粮食物流中心、外贸集装箱支线港和内贸集装箱转运中心;

  (4)推动港口功能升级,建设矿石、原油等大型专业化深水码头,适应船舶大型化要求,巩固日照港大码头、大罐区、大管道、高效率优势,提高集聚带动效应。加快绿色港口、智慧港口的建设,推动环保治理和低碳循环发展,实现信息化与港口资源融合,加大新一代信息技术在港口中的应用;

  (5)突出服务转型优化,加强资源利用与开发,依托港口保税物流园区、大宗商品交易中心等平台的优势资源,进一步拓展仓储、保税、金融、贸易等现代物流服务功能,构建港口物流综合服务体系,不断提升港口对供应链的整合集成能力、对客户和社会的一体化服务能力;

  (6)积极发展多式联运和合资合作,紧紧围绕铁矿石、煤炭、散粮等货种的运输,加快发展以港口为枢纽的多式联运,强化与其他企业的合资合作,构建新的战略联盟和运输通道,推进港口与临港工业、腹地产业的互动发展。

  公司“十三五”发展计划、业务发展目标如下:

  (1)港口生产稳步增长。到2020年,力争实现港口业务的整体上市,公司年货物吞吐量超过4.3亿吨,集装箱年吞吐量超过500万TEU,原油年吞吐量超过8,000万吨。

  (2)业务结构进一步优化。力争促进日照港作为国际铁矿石分拨中心、国际原油液化中转储运中心、国际粮食物流中心、外贸集装箱支线港和内贸集装箱转运中心。

  (3)港口功能进一步完善。投资建设6座超大型深水泊位,其中45万吨级、40万吨级、25万吨级泊位各1个,30万吨级泊位3个,新增设计通过能力超过9,500万吨;港口现代物流功能进一步拓展,搭建起“商流、物流、信息流、资金流”一体化的服务体系。

  (4)智能化水平进一步提高。现代信息技术与港口生产、管理高度融合,大数据保障能力进一步提升,智慧港口建设初具规模。

  (5)发展质量显著提升。资本保值增值率、净资产收益率逐年提高,全员劳动生产率保持行业领先水平;业务外包费、材料费等大额成本较“十二五”末下降5%以上,顾客满意度提高5%以上;生产能源综合单耗降低5%以上,港界粉尘浓度稳定达标。

  四、本次公司债券发行的募集资金用途

  本次公司债券的发行规模为不超过人民币12亿元(含12亿元),发行公司债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还借款和补充流动资金等用途。本次发行公司债券有利于调整并优化公司负债结构,降低短期偿债的压力,节约财务费用。此外,通过本次发行,公司可拓宽融资渠道,增强公司资金使用的稳定性,满足公司业务发展对流动资金的需求,进一步提高公司持续盈利能力。

  五、其他重要事项

  1、对外担保情况

  经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,本公司为枣临铁路公司向济南铁路局资金结算所申请的总金额不超过15,000万元的内部调剂资金借款提供连带责任保证担保,按本公司在枣临铁路公司所占3%的股权比例,保证担保金额最高为450万元。

  截至2016年6月底,枣临铁路公司向济南铁路局资金结算所借款余额为10,000万元,本公司根据股权比例应承担的连带责任保证担保金额最高为300万元。除此之外,本公司及下属子公司不存在其他对外担保情况。

  2、未决诉讼或仲裁事项

  截至2016年6月底,公司及下属子公司不存在对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

  特此公告。

  日照港股份有限公司董事会

  二○一六年七月三十日

  证券代码:600017股票简称:日照港编号:临2016-032

  债券代码:122121债券简称:11日照港

  债券代码:122289债券简称:13日照港

  日照港股份有限公司

  关于申请注册发行短期融资券的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 注册发行总金额:不超过人民币15亿元(含15亿元)

  ● 债券期限:不超过365天

  ● 该事项尚须提请公司股东大会审议批准

  为进一步优化债务结构,补充流动资金,降低财务融资成本,结合公司业务发展对资金的需求,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券(以下简称“本次短期融资券”)。

  一、发行方案

  (一)注册发行规模

  不超过人民币15亿元(含15亿元)。

  (二)发行对象

  全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

  (三)债券期限

  不超过365天。

  (四)票面金额和发行价格

  每张面值一百元,按面值发行。

  (五)债券利率及确定方式

  债券利率按簿记建档结果确定。

  (六)募集资金的用途

  募集资金拟用于优化债务结构以及补充流动资金。

  (七)发行方式

  由主承销商组建承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。

  (八)担保方式

  本次短期融资券无担保。

  (九)债券的上市

  短期融资券发行结束后将在银行间市场中上市流通。交易流通日为短期融资券债权债务登记日的次一工作日。

  (十)承销方式

  由主承销商采用余额包销方式承销。

  (十一)决议的有效期

  自股东大会审议通过之日起至本次短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时止。

  二、本次注册发行授权事项

  为保证本次短期融资券顺利注册发行,董事会提请股东大会授权董事长全权处理本次注册发行短期融资券的相关事宜,包括但不限于:

  (一)在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

  (二)根据需要以及市场条件决定注册发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜,包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率等。

  (三)签署与本次短期融资券注册发行有关的文件,包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等。

  (四)办理必要的手续,包括但不限于相关的注册发行登记手续。

  (五)其他一切与本次注册发行有关的必要行动。

  三、审议情况

  公司于2016年7月29日召开第五届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》。具体表决情况请详见《日照港股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》(临2016-029号)。

  本次申请注册发行短期融资券事项尚须提请公司股东大会审议批准。

  四、其他

  短期融资券发行事宜需在取得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

  特此公告。

  日照港股份有限公司董事会

  二○一六年七月三十日

  证券代码:600017股票简称:日照港编号:临2016-033

  债券代码:122121债券简称:11日照港

  债券代码:122289债券简称:13日照港

  日照港股份有限公司

  关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年7月29日,日照港股份有限公司(本公告中称“本公司”、“公司”)以通讯方式召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司累计发生关联交易的议案》。关联交易的情况如下:

  一、关联交易概述

  近期,经公开招标,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)中标了本公司及本公司控股子公司日照港裕廊码头有限公司(以下简称“裕廊公司”)部分港口工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,山东港湾中标并承建本公司的工程项目构成了关联交易。

  公司与山东港湾已签署的单个项目合同金额均未达到本公司董事会对关联交易事项的审议标准,但截至2016年7月29日,本公司与山东港湾之间因中标项目累计签署的关联交易合同金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%,需要按照程序将关联交易事项一并提交公司董事会审议。本公告所述关联交易事项无需提交股东大会审议批准。

  二、关联方介绍

  (一)关联方关系介绍

  山东港湾系本公司控股股东——日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)的全资子公司,日照港集团及其一致行动人合计持有本公司42.50%的股权。

  本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

  (二)关联方基本情况

  山东港湾始建于1993年,注册资本金9.5亿元,法定代表人匡立平。

  主要经营范围为:土石方爆破、水下炸礁与拆除工程;压力管道安装;起重机械安装、维修;港口设施维修经营;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;港口与航道工程施工;房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工;预拌商品混凝土、预制构件生产;建筑设备安装;机械设备租赁。

  山东港湾具有港口与航道工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包贰级、防腐保温工程专业承包贰级、铁路工程施工总承包叁级、公路工程施工总承包叁级、预拌商品混凝土专业贰级、地基与基础工程专业承包壹级、土石方工程专业承包壹级等10余项资质。

  三、中标合同及金额

  ■

  四、合同主要内容

  (一)日照港石臼港区货场道路更新改造工程—西区西联Ⅳ道场装卸场地(南段)工程施工合同

  本工程主要包括:拆除原联锁块面层,重新浇筑混凝土面层面积为3800㎡;埋管敷设电力电缆350m;安装120WLED光源路灯5座。局部路面加钢筋网,加高电缆井2座。

  (二)日照港石臼港区货场道路更新改造工程—西区西联Ⅳ道场装卸场地(北段)工程施工合同

  本工程主要包括:拆除原联锁块面层,重新浇筑混凝土面层面积为4300㎡。

  (三)日照港石臼港区西区货场道路更新改造工程—西区铁路13道装车场地工程、西区36路(11路西)工程施工合同

  本工程是将石臼港区西区铁路13道装车场地、港西36路原有场地道路进行更新改造,改造面积31394㎡。

  (四)日照港石臼港区货场道路更新改造工程—中西港区疏港道路改造工程施工合同。

  本工程是将原有沥青路面进行更新改造,改造面积6123㎡。

  (五)日照港石臼港区货场道路更新改造工程—港西七路(二十六路南)、东区5-5堆场道路工程施工合同

  本工程主要是对原有堆场道路进行更新改造,改造面积46672㎡。其中港西七路(二十六路南)工程改造面积10250㎡,东区5-5堆场道路工程改造面积36422㎡。

  (六)日照港石臼港区南区中水调节站工程施工合同

  本工程主要包括:新建三座钢筋混凝土结构圆形蓄水池,每座蓄水量3000㎡;一座钢筋混凝土结构沉淀池;一座钢筋混凝土结构污水处理池;一座框架结构泵房;安装一座1600KVA箱式变电站;泵房设备采购及安装;配套管线的敷设安装;室外配套工程。

  (七)日照港石臼港区货场道路更新改造工程-西区9-5堆场、西区12#-14#泊位前方堆场施工合同

  本工程对原有堆场进行更新改造,改造面积分别为28334㎡和35184㎡,合计改造面积为63518㎡。

  (八)日照港石臼港区西区散杂货库工程施工合同

  本工程建筑面积为27612.52㎡,建筑层数一层,独立基础,主体结构形式为门式钢架结构,建筑物檐口高度为12m。不包括室外给水、供电、通信、绿化工程。

  五、定价依据

  上述关联交易均以市场价格为基础,依据招标结果确定中标方及合同金额。合同的签署遵循公开、公平、公正的原则,不损害公司股东利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果。

  六、关联交易事项的审议情况

  (一)董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为:关联交易能够以市场价格为基础,采取社会公开招投标定价,定价公开、公平、公允。关联交易资料齐全,程序合法、有效,能够保证定价公允,有利于提升公司持续经营能力,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  (二)第五届董事会第十五次会议审议通过了该项关联交易议案。关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞均回避了对该议案的表决。

  (三)该事项在提交董事会审议前已得到独立董事的事前认可。独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司根据上述关联交易累计签署金额将其提交董事会审议,符合《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定。在议案审议时,关联董事回避了对相关议案的表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述关联交易的事项能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升,关联交易的表决程序合法,关联交易内容及定价原则合理,符合公平、公正的精神,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  (四)第五届监事会第十五次会议审议通过了该项关联交易议案。

  (五)该议案无需提交股东大会审议批准。

  七、合同签署情况

  前述第1-6项合同单项金额未达到董事会审议标准,根据公司合同管理办法和总经理办公会决议,本公司及裕廊公司已与山东港湾就相关工程项目签署了工程施工合同。截至目前,上述六项合同正在履行中。

  除上述已签署的合同外,公司将在董事会审议通过后,根据后续建设需要,与山东港湾签署相应施工合同。

  八、备查文件目录

  (一)第五届董事会第十五次会议决议;

  (二)第五届监事会第十五次会议决议;

  (三)董事会关联交易控制委员会对关联交易的书面审核意见;

  (四)独立董事关于关联交易的事前认可函;

  (五)独立董事关于关联交易的独立意见。

  特此公告。

  日照港股份有限公司董事会

  二○一六年七月三十日

  证券代码:600017股票简称:日照港编号:临2016-034

  债券代码:122121债券简称:11日照港

  债券代码:122289债券简称:13日照港

  日照港股份有限公司

  2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将本公司2016年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

  一、2016年上半年度募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1845号)核准,本公司于2011年3月向特定对象投资者非公开发行股票36,547.86万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币3.94元,募集资金总额人民币143,998.57万元,扣除发行费用人民币3,001.33万元后,实际募集资金净额为人民币140,997.24万元。

  上述募集资金净额已于2011年4月8日全部到位,并由京都天华会计师事务所京都天华验字(2011)第0038号验资报告验证确认。

  (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  1、以前年度已使用金额

  截至2015年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目109,781.04万元,临时补充流动资金33,400万元,尚未使用的募集资金余额为74.72万元(其中使用金额及余额中包含专户存储累计利息扣除手续费2,258.52万元)。

  2、本年度使用金额及当前余额

  (1)2016年上半年以募集资金直接投入募投项目1,195.85万元。

  (2)经本公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议批准,公司于2015年11月13日公司借用了35,000万元闲置资金用于补充流动资金。后期公司分别于2015年12月11日归还借用的募集资金1,600万元,2016年1月21日归还借用的募集资金1,000万元,2016年6月7日归还借用的募集资金1,000万元。

  截至2016年6月30日,本公司募集资金累计投入募投项目110,976.89万元,临时补充流动资金31,400万元,募集资金专户余额为879.22万元。

  二、募集资金的管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法),对募集资金采用专户存储制度,规范募集资金使用审批手续,定期披露募集资金的使用情况。该管理办法于2004年7月30日经本公司董事会一届十二次会议审议通过。

  根据管理办法并结合经营需要,本公司从2006年9月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2016年6月30日,本公司均严格按照《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2016年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

  单位:万元

  ■

  本公司累计计入上述募集资金专户利息收入与手续费差额2,258.87万元(其中2016年度上半年利息收入与手续费差额0.35万元)。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用情况,详见附件:募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  2016年上半年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  七、结论

  综上所述,公司按照募集资金投资项目的承诺,审慎使用募集资金,未发生变更募集资金用途的事项,募集资金使用情况良好,符合公司章程及有关的法律、法规的要求,保障了广大投资者的利益。

  特此公告。

  附:募集资金使用情况对照表

  日照港股份有限公司董事会

  二○一六年七月三十日

  募集资金使用情况对照表

  单位:日照港股份有限公司截至:2016年6月30日单位:万元

  ■

  证券代码:600017证券简称:日照港公告编号:2016-035

  债券代码:122121债券简称:11日照港

  债券代码:122289债券简称:13日照港

  日照港股份有限公司

  关于召开2016年第三次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ? 股东大会召开日期:2016年8月16日

  ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次:2016年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:日照港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2016年8月16日14:00开始

  召开地点:日照市碧波大酒店二楼会议室(山东省日照市东港区海滨二路78号)

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2016年8月16日

  至2016年8月16日

  采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账